Desenvolvimento de automação financeira

SmartConci (provisório)

Conciliação inteligente de recebíveis públicos. Da nota emitida ao crédito no banco, conciliado sozinho — com visão de caixa em tempo real, por contrato e por órgão.

Preparado para RM Terceirizações · Recife / PE · Junho de 2026

O dia a dia de vocês

Três planilhas, conciliações manuais e muita energia para uma tarefa “automatizável”

~900
notas emitidas por mês no Sankhya
3
fontes cruzadas 100% na mão
0
previsão de quando o caixa entra
  • Conciliação manual de notas, Portal da Transparência e extrato, várias pessoas dedicadas só nisso
  • O órgão paga sem data prevista e fora de ordem, março antes de janeiro
  • Muitas notas com valor igual, impossível saber pelo extrato qual foi paga

Demora pra saber o que está em aberto pra cobrar. E o caixa fica no escuro.

A virada

A conciliação que se
faz sozinha

  • Casa cada ordem bancária com a nota do Sankhya e com o crédito no extrato, automático
  • Mostra num painel o que foi pago, o que está em aberto pra cobrar e a previsão por contrato
  • Trata sozinho os casos chatos, só a exceção real vai pra revisão humana

Visão de caixa em tempo real, no automático.

Como funciona, por dentro

Cinco camadas, do portal
ao seu WhatsApp

1

Coletor diário

Robô puxa as ordens bancárias do Portal da Transparência por CNPJ, estadual e federal, todo dia.

o coração
2

Motor de conciliação

Casa Ordem Bancária com a Nota do Sankhya e com o extrato, por número, valor e data.

3

Saldo por contrato

Lê os empenhos: empenhado menos pago igual a receber, por contrato e por órgão.

4

Dashboard

Status de cada nota, contas a receber em aberto, previsão de caixa. Multi empresa, cada CNPJ o seu login.

5

WhatsApp

Relatório diário automático com o que entrou, o que falta e o que está atrasado.

O coletor abastece. O motor concilia. O painel mostra. Vocês decidem.

O diferencial

As regras que confirmamos
nos dados reais de vocês

Rodamos as 600 ordens bancárias do portal contra as 881 notas de abril. Os casos que travam a conciliação à mão, o motor já trata.

Nomenclatura variável

A mesma nota aparece como NF, NFS-E, NFSE ou NOTA FISCAL. Extração robusta acha o número sempre.

Pagamento fracionado

Uma nota de 100 mil paga em duas ordens, 51 mil mais 49 mil. Agrupa por nota, casamento N para 1.

Tarifa de TED

Nota de 10 mil cai 9.993, o órgão repassa os R$ 7. Tolerância de valor com regra de tarifa.

Datas defasadas

A ordem no portal não bate com o crédito no extrato, 1 a 2 dias depois. Janela de data resolve.

Não é teoria. É o que o seu extrato faz todo dia, virado em regra.

Como entregamos

Valor antes de construir
o sistema inteiro

Fase 0

Validação rápida, 1 mês real

Com um mês de dados de vocês, rodamos a conciliação num lote e mostramos quantas notas casaram sozinhas. Prova de valor antes de tudo.

Fase 1

MVP RM

Coletor diário, motor de conciliação e dashboard de aberto, pago e previsão. Integração com o Sankhya pra dar baixa.

Fase 2

Empenhos e WhatsApp

Saldo por contrato, empenhado contra pago contra a receber, mais o relatório diário no WhatsApp.

Fase 3

Operação no automático

O sistema rodando todo dia: conciliação e cobrança no tempo certo, o financeiro focado em decisão e não em planilha. Suporte e ajustes contínuos.

Cada fase entrega valor sozinha. Vocês veem retorno antes de pagar o todo.

Por que isso é sólido

Feito pra dor real de
quem vende ao poder público

O descasamento entre nota emitida e crédito que entra não é um detalhe da RM. É estrutural de quem fatura pra órgão público: pagamento fora de ordem, sem data, repasse fracionado. Por isso a solução é desenhada pra resolver a raiz, não um caso isolado.

O que isso garante pra RM

  • Motor construído sobre regras reais, não suposição
  • Aguenta volume: ~900 notas/mês sem travar
  • Arquitetura multi CNPJ, pronta pro grupo todo

O que muda no dia a dia

  • Caixa previsível, sem surpresa de recebível
  • Cobrança no tempo certo, nota nenhuma esquecida
  • A equipe sai da conciliação manual

Robusto porque a dor é estrutural — e feito sob medida pra RM.

O próximo passo

Começar pela prova,
com baixo risco

Pra rodar a Fase 0 e mostrar o ganho concreto em cima dos números reais de vocês, precisamos de pouca coisa.

  • Um extrato bancário de exemplo, OFX ou Excel, pra calibrar o casamento com o crédito
  • O caminho de integração com o Sankhya, o fornecedor do atestado já integra
  • Definir juntos nome do produto e modelo de preço

Em 1 mês de dados, mostramos quantas notas conciliam sozinhas.